111年10月14日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、111年10月14日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.450 |
165.55 |
28天期 |
0.840 |
2,059.60 |
91天期 |
0.900 |
602.00 |
發行金額合計 |
2,827.15 |
二、111年10月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
10月14日 |
10月1日至14日 |
到期金額(1) |
2,904.70 |
24,526.80 |
發行金額(2) |
2,827.15 |
22,904.25 |
增減比較(2)-(1) |
-77.55 |
-1,622.55 |
三、截至111年10月14日止,本行定期存單未到期餘額為79,828.50億元,到期日分布情形詳如附表。