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中央銀行-中文版

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111年10月4日中央銀行公開市場操作資訊

發布日期:
中央銀行公開市場操作資訊
一、111年10月4日本行定期存單發行情形

定期存單期限

利率(%)

金額(億元)

7天期

0.450

161.05

28天期

0.840

2,427.50

364天期

1.259

1,400.00

發行金額合計

3,988.55

註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
 

二、111年10月本行定期存單到期與發行情形

單位(億元)

10月4日

10月1日至4日

到期金額(1)

2,750.90

7,953.95

發行金額(2)

3,988.55

7,749.60

增減比較(2)-(1)

1,237.65

-204.35

 

三、截至111年10月4日止,本行定期存單未到期餘額為81,246.70億元,到期日分布情形詳如附表。

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