111年10月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、111年10月4日本行定期存單發行情形
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、111年10月4日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.450 |
161.05 |
28天期 |
0.840 |
2,427.50 |
364天期 |
1.259 |
1,400.00 |
發行金額合計 |
3,988.55 |
二、111年10月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
10月4日 |
10月1日至4日 |
到期金額(1) |
2,750.90 |
7,953.95 |
發行金額(2) |
3,988.55 |
7,749.60 |
增減比較(2)-(1) |
1,237.65 |
-204.35 |
三、截至111年10月4日止,本行定期存單未到期餘額為81,246.70億元,到期日分布情形詳如附表。