111年9月28日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:利率為申購發行利率。
一、111年9月28日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.450 |
177.60 |
28天期 |
0.840 |
3,691.70 |
182天期 |
1.020 |
31.00 |
發行金額合計 |
3,900.30 |
二、111年9月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
9月28日 |
9月1日至28日 |
到期金額(1) |
4,217.90 |
55,152.45 |
發行金額(2) |
3,900.30 |
52,806.15 |
增減比較(2)-(1) |
-317.60 |
-2,346.30 |
三、截至111年9月28日止,本行定期存單未到期餘額為81,756.70億元,到期日分布情形詳如附表。