111年9月23日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:利率為申購發行利率。
一、111年9月23日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.450 |
129.45 |
28天期 |
0.840 |
3,487.70 |
91天期 |
0.900 |
493.00 |
發行金額合計 |
4,110.15 |
二、111年9月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
9月23日 |
9月1日至23日 |
到期金額(1) |
4,616.70 |
44,676.55 |
發行金額(2) |
4,110.15 |
42,929.85 |
增減比較(2)-(1) |
-506.55 |
-1,746.70 |
三、截至111年9月23日止,本行定期存單未到期餘額為82,356.30億元,到期日分布情形詳如附表。