111年9月5日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、111年9月5日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.325 |
351.00 |
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28天期 |
0.715 |
3,411.45 |
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364天期 |
1.182 |
1,400.00 |
| 發行金額合計 |
5,162.45 |
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二、111年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月5日 |
9月1日至5日 |
| 到期金額(1) |
5,441.45 |
11,274.25 |
| 發行金額(2) |
5,162.45 |
11,458.05 |
| 增減比較(2)-(1) |
-279.00 |
183.80 |
三、截至111年9月5日止，本行定期存單未到期餘額為84,286.80億元，到期日分布情形詳如附表。