111年8月26日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、111年8月26日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.325 |
145.90 |
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28天期 |
0.715 |
3,996.70 |
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91天期 |
0.775 |
566.00 |
| 發行金額合計 |
4,708.60 |
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二、111年8月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
8月26日 |
8月1日至26日 |
| 到期金額(1) |
4,735.70 |
54,670.60 |
| 發行金額(2) |
4,708.60 |
55,181.25 |
| 增減比較(2)-(1) |
-27.10 |
510.65 |
三、截至111年8月26日止，本行定期存單未到期餘額為84,034.50億元，到期日分布情形詳如附表。