111年8月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、111年8月4日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.325 |
64.30 |
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28天期 |
0.715 |
2,871.20 |
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364天期 |
1.150 |
1,400.00 |
| 發行金額合計 |
4,335.50 |
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二、111年8月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
8月4日 |
8月1日至4日 |
| 到期金額(1) |
2,918.20 |
13,887.70 |
| 發行金額(2) |
4,335.50 |
15,627.55 |
| 增減比較(2)-(1) |
1,417.30 |
1,739.85 |
三、截至111年8月4日止，本行定期存單未到期餘額為85,263.70億元，到期日分布情形詳如附表。