111年7月29日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:利率為申購發行利率。
一、111年7月29日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.325 |
480.80 |
28天期 |
0.715 |
4,064.20 |
91天期 |
0.775 |
193.00 |
發行金額合計 |
4,738.00 |
二、111年7月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
7月29日 |
7月1日至29日 |
到期金額(1) |
3,934.50 |
60,748.35 |
發行金額(2) |
4,738.00 |
56,779.30 |
增減比較(2)-(1) |
803.50 |
-3,969.05 |
三、截至111年7月29日止,本行定期存單未到期餘額為83,523.85億元,到期日分布情形詳如附表。