111年1月20日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、111年1月20日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、111年1月20日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天期 | 0.110 | 441.55 |
28天期 | 0.340 | 3,172.90 |
發行金額合計 | 3,614.45 |
二、111年1月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) | 1月20日 | 1月1日至20日 |
到期金額(1) | 4,174.50 | 51,098.75 |
發行金額(2) | 3,614.45 | 50,999.15 |
增減比較(2)-(1) | -560.05 | -99.60 |
三、截至111年1月20日止,本行定期存單未到期餘額為93,136.90億元,到期日分布情形詳如附表。