111年1月17日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、111年1月17日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、111年1月17日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天期 | 0.110 | 981.00 |
28天期 | 0.340 | 309.75 |
發行金額合計 | 1,290.75 |
二、111年1月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) | 1月17日 | 1月1日至17日 |
到期金額(1) | 1,628.70 | 36,132.95 |
發行金額(2) | 1,290.75 | 36,888.00 |
增減比較(2)-(1) | -337.95 | 755.05 |
三、截至111年1月17日止,本行定期存單未到期餘額為93,991.55億元,到期日分布情形詳如附表。