110年10月18日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、110年10月18日本行定期存單發行情形
註:2年期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、110年10月18日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 117.50 |
28天 | 0.340 | 88.70 |
2年 | 0.350 | 800.00 |
發行金額合計 | 1,006.20 |
二、110年10月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 10月18日 | 10月1日至18日 |
到期金額(1) | 400.00 | 40,053.85 |
發行金額(2) | 1,006.20 | 40,678.65 |
增減比較(2)-(1) | 606.20 | 624.80 |
三、截至110年10月18日止,本行定期存單未到期餘額為92,371.60億元,到期日分布情形詳如附表。