109年12月17日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年12月17日本行定期存單發行情形
註:2年期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、109年12月17日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 377.80 |
28天 | 0.340 | 2,759.00 |
2年 | 0.194 | 400.00 |
發行金額合計 | 3,536.80 |
二、109年12月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 12月17日 | 12月1日至17日 |
到期金額(1) | 3,624.00 | 47,563.25 |
發行金額(2) | 3,536.80 | 50,310.90 |
增減比較(2)-(1) | -87.20 | 2,747.65 |
三、截至109年12月17日止,本行定期存單未到期餘額為88,962.00億元,到期日分布情形詳如附表。