109年12月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年12月4日本行定期存單發行情形
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、109年12月4日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 793.80 |
28天 | 0.340 | 128.00 |
91天 | 0.400 | 332.00 |
364天 | 0.164 | 1,700.00 |
發行金額合計 | 2,953.80 |
二、109年12月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 12月4日 | 12月1日至4日 |
到期金額(1) | 625.60 | 13,211.45 |
發行金額(2) | 2,953.80 | 14,939.00 |
增減比較(2)-(1) | 2,328.20 | 1,727.55 |
三、截至109年12月4日止,本行定期存單未到期餘額為87,941.90億元,到期日分布情形詳如附表。