109年11月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年11月4日本行定期存單發行情形
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、109年11月4日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 859.20 |
28天 | 0.340 | 1,895.50 |
364天 | 0.208 | 1,700.00 |
發行金額合計 | 4,454.70 |
二、109年11月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 11月4日 | 11月1日至4日 |
到期金額(1) | 2,860.70 | 14,198.25 |
發行金額(2) | 4,454.70 | 14,629.95 |
增減比較(2)-(1) | 1,594.00 | 431.70 |
三、截至109年11月4日止,本行定期存單未到期餘額為85,140.10億元,到期日分布情形詳如附表。