109年10月5日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年10月5日本行定期存單發行情形
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、109年10月5日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 1,446.00 |
28天 | 0.340 | 4,423.00 |
91天 | 0.400 | 75.00 |
364天 | 0.253 | 1,700.00 |
發行金額合計 | 7,644.00 |
二、109年10月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 10月5日 | 10月1日至5日 |
到期金額(1) | 8,118.50 | 8,118.50 |
發行金額(2) | 7,644.00 | 7,644.00 |
增減比較(2)-(1) | -474.50 | -474.50 |
三、截至109年10月5日止,本行定期存單未到期餘額為82,470.70億元,到期日分布情形詳如附表。