109年9月30日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年9月30日本行定期存單發行情形
註：利率為申購發行利率。
一、109年9月30日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 1,336.20 |
28天 | 0.340 | 3,221.00 |
182天 | 0.520 | 31.00 |
| 發行金額合計 | 4,588.20 | |
二、109年9月本行定期存單到期與發行情形
(單位：億元) | 9月30日 | 9月1日至30日 |
| 到期金額(1) | 5,138.20 | 77,583.70 |
| 發行金額(2) | 4,588.20 | 77,770.80 |
| 增減比較(2)-(1) | -550.00 | 187.10 |
三、截至109年9月30日止，本行定期存單未到期餘額為82,945.20億元，到期日分布情形詳如附表。