109年9月21日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年9月21日本行定期存單發行情形
註:2年期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、109年9月21日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天 | 0.110 | 790.50 |
28天 | 0.340 | 5,048.00 |
2年 | 0.262 | 400.00 |
發行金額合計 | 6,238.50 |
二、109年9月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) | 9月21日 | 9月1日至21日 |
到期金額(1) | 6,301.50 | 52,260.25 |
發行金額(2) | 6,238.50 | 52,901.15 |
增減比較(2)-(1) | -63.00 | 640.90 |
三、截至109年9月21日止,本行定期存單未到期餘額為83,399.00億元,到期日分布情形詳如附表。