109年1月31日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年1月31日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、109年1月31日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
---|---|---|
7天 |
0.200 |
391.00 |
28天 |
0.590 |
433.20 |
91天 |
0.650 |
28.00 |
182天 |
0.770 |
10.00 |
發行金額合計 |
862.20 |
二、109年1月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) |
1月31日 |
1月1日至31日 |
---|---|---|
到期金額(1) |
469.00 |
53,584.80 |
發行金額(2) |
862.20 |
52,526.00 |
增減比較(2)-(1) |
393.20 |
-1,058.80 |
三、截至109年1月31日止,本行定期存單未到期餘額為76,121.50億元,到期日分布情形詳如附表。