109年1月15日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年1月15日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、109年1月15日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
---|---|---|
28天 |
0.590 |
3,036.00 |
91天 |
0.650 |
9.00 |
182天 |
0.770 |
2.00 |
發行金額合計 |
3,047.00 |
二、109年1月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) |
1月15日 |
1月1日至15日 |
---|---|---|
到期金額(1) |
3,441.30 |
34,563.80 |
發行金額(2) |
3,047.00 |
34,707.50 |
增減比較(2)-(1) |
-394.30 |
143.70 |
三、截至109年1月15日止,本行定期存單未到期餘額為77,324.00億元,到期日分布情形詳如附表。