109年1月6日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年1月6日本行定期存單發行情形
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、109年1月6日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
---|---|---|
28天 |
0.590 |
4,878.50 |
91天 |
0.650 |
141.00 |
182天 |
0.770 |
8.00 |
364天 |
0.571 |
1,000.00 |
發行金額合計 |
6,027.50 |
二、109年1月本行定期存單到期與發行情形
(單位:億元) |
1月6日 |
1月1日至6日 |
---|---|---|
到期金額(1) |
5,037.50 |
9,740.00 |
發行金額(2) |
6,027.50 |
10,158.00 |
增減比較(2)-(1) |
990.00 |
418.00 |
三、截至109年1月6日止,本行定期存單未到期餘額為77,598.30億元,到期日分布情形詳如附表。