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新聞稿

107年11月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        107年12月7日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>

10711月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

11月份金融業隔夜拆款利率最高為0.187%,最低為0.173%,加權平均利率為0.179%,較上月下降0.004個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

11月份拆款市場交易量合計為3兆714億元,較上月增加275億元或0.9 %;11月份日平均交易量為1,396億元,較上月增加12億元或0.87%(附表2)。

三、拆款餘額

11月份日平均拆款餘額為4,357億元,較上月減少105億元或2.35%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占61.78%;其次依序為票券公司占27.26%、外國銀行在台分行占7.49%、郵政公司占3.47% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占76.18%;其次依序為外國銀行在台分行占22.73%、郵政公司占1.01%、票券公司占0.08%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,11月份最高利率為0.92%,最低利率為0.59%;全月平均初估值為0.69%,較上月上升0.07個百分點(附表1)。

(二)發行量:11月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆646億元,較上月增加251億元或1.23%;其中商業本票餘額為1兆8,078億元,較上月增加400億元或2.26%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:11月份30天期商業本票成交利率,最高為0.790%,最低為0.518%;全月平均初估值為0.56%,較上月上升0.07個百分點(附表1)。

(二)成交量:11月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆6,335億元,較上月減少248億元或0.93%;其中商業本票成交金額為2兆4,436億元,較上月增加136億元或0.56%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:
業務聯繫單位:業務局調撥科      電話:(02)2357-1379
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

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