112年11月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 112年12月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (112)新聞發布第197號
112年11月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 11月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計8,373.7億美元，平均每日外匯交易量為380.6億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,503.4 |
29.9 |
國內銀行間交易 |
1,839.6 |
22.0 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,030.7 |
48.1 |
||
|
合 計 |
5,870.3 |
70.1 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,575.8 |
42.7 |
美元對人民幣 |
1,733.0 |
20.7 |
|
新臺幣對其他外幣 |
134.3 |
1.6 |
歐元對美元 |
645.0 |
7.7 |
|
合 計 |
3,710.1 |
44.3 |
美元對日圓 |
633.4 |
7.6 |
|
|
澳幣對美元 |
438.8 |
5.2 |
||
|
英鎊對美元 |
203.7 |
2.4 |
|||
|
其他外幣 |
1,009.7 |
12.1 |
|||
|
合 計 |
4,663.6 |
55.7 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
4,373.3 |
52.2 |
|
即期交易 |
2,953.7 |
35.3 |
|
遠期交易 |
750.8 |
9.0 |
|
選擇權交易 |
272.9 |
3.2 |
|
換匯換利交易 |
20.6 |
0.2 |
|
保證金交易 |
2.4 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,383.0 |
40.4 |
|
直接交易 |
4,990.7 |
59.6 |
除前述外匯交易外，11月份銀行辦理外幣換利共計54.1億美元、外幣利率選擇權14.5億美元、股價交換與選擇權0.9億美元、商品價格交換與選擇權0.8億美元及信用衍生商品0.2億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為113年1月22日下午4時20分
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