中央銀行經濟研究處
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 函
地址：10066台北市中正區羅斯福路1段2號
承辦人：陳慧明
電話：(02)2357-1740
傳真：(02)2357-1760
電子信箱：hueyming@mail.cbc.gov.tw
受文者：
發文日期：中華民國98年12月24日
發文字號：台央經(四)字第0980061842號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如文
主旨：配合99年1月1日起，銀行承作結構型商品所收本金不得再帳列存款，本處金融統計相關報表申報修正如說明，請  查照。
說明：
一、	根據本行98年12月2日公告之「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」部分條文修正總說明，自99年1月1日起，銀行承作結構型商品所收本金不得再帳列存款，而改列為「其他各種負債」，本處配合修正相關統計報表「表1. 重要資產負債旬（月）報」、「表3. 主要業務概況月報表（1）存款分類 Ａ 存款對象別」、「表5.主要業務概況月報表（1）存款分類 Ｂ 定期及儲蓄存款內容分析」及「表10. 買入票券及投資簡明表」之部分報表名稱及填報項目如附件一至附件四。
二、	銀行承作（持有）結構型商品之相關報表修正及注意事項如附件五。相關報表格式登載於本行網站，網址： http://www.cbc.gov.tw/content.asp?CuItem=24687），請於99年1月26日後登入本行金融資料網路申報系統（https://bcf.cbc.gov.tw/BCF/bcflogin.aspx）下載修正後之報表，並自99年1月之資料起按新格式申報。
三、	若有填表方面疑問，請洽本處金融統計科相關人員或陳專員慧明（電話：（02）2357-1740）。至於金融資料網路申報系統相關問題，請洽本行資訊處規劃科吳專員俊興（電話：（02）2357-1671）。
正本：臺灣銀行等38家本國銀行、日商瑞穗實業銀行等32家外國銀行在台分行、中華郵政公司儲匯處、人壽保險公司30家、產物保險公司20家、票券金融公司10家、證券金融公司4家
副本：本行資訊處、本行業務局、本行金融業務檢查處
處長 嚴宗大