中 央 銀 行 經 濟 研 究 處 
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地址：10066台北市中正區羅斯福路1段2號
承辦人：陳慧明
電話：(02)2357-1747
傳真：(02)2357-1760
電子信箱：hueyming@mail.cbc.gov.tw
受文者：
發文日期：中華民國101年8月16日
發文字號：台央經(四)字第101003464111-8號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明
主旨：茲修訂金融機構填送本處之旬、月及季報表如說明，請 貴單位自明（102）年1月資料起改依修訂後報表申報。請查照惠辦。
說明：
一、本處為編製金融統計月報，承 貴單位鼎力配合，至紉公誼。
二、為配合102年開始採用國際會計準則（IFRSs）編製財務報告，並參酌國內金融實務之變革，爰修訂旨揭申報表。
三、檢附修訂後之「金融資料編報手冊」相關檔案，包括：
(一)金融資料編報說明。
(二)金融資料表式（附表間項目檢核公式）。
(三)重要資產負債旬（月）報項目說明。
(四)公營事業單位名稱一覽表。
(五)金融機構一覽表。
(六)金融機構存放款對象之行業標準分類。              上述檔案亦可至本行網站(http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=24669&amp;ctNode=894&amp;mp=1）下載。
四、原申報表35「投資國內貨幣市場基金及債券型基金受益憑證月報表」廢止，相關項目內容併入修正後之表10申報。
五、填送報表，請透過「金融資料網路申報系統」申報；貴單位可於本（101）年10月31日起自「金融資料網路申報系統」（https://bcf.cbc.gov.tw/BCF/index.aspx）下載修訂後的網路申報表上傳格式。 
六、貴單位自填報102年1月資料起，旬報資料部分請於該旬結束5日內，月報資料部分請由原每月12日提前至11日前申報完成，適逢假日則順延至次一營業日。
七、若有填表方面疑問，請洽本處金融統計科許科長國勝（電話：02-23571741）或陳專員慧明（電話：02-23571747）。至於金融資料網路申報系統相關問題，請洽本行資訊處規劃科黃釗熠先生（電話：02-23571671）。

正本：本國銀行、外國及大陸銀行在台分行、中華郵政公司儲匯處、農漁會信用部、信用合作社、票券金融公司、證券金融公司、證券公司及貨幣市場共同基金
副本：本行業務局、本行金融業務檢查處、本行資訊處、金融監督管理委員會銀行局、金融監督管理委員會檢查局、財團法人金融聯合徵信中心
處 長   林 宗 耀