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新聞稿

108年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        108年11月7日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>

10810月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

10月份金融業隔夜拆款利率最高為0.199%,最低為0.169%,加權平均利率為0.177%,與上月持平(附表1)。

二、拆款交易量

10月份拆款市場交易量合計為2兆4,328億元,較上月增加2,705億元或12.51%;10月份日平均交易量為1,106億元,較上月減少32億元或2.81%(附表2)。

三、拆款餘額

10月份日平均拆款餘額為3,422億元,較上月減少482億元或12.35%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占62.43%;其次依序為票券公司占26.31%、外國銀行在台分行占9.65%、郵政公司占1.61% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占73.65%;其次依序為外國銀行在台分行占15.40%、郵政公司占10.89%、票券公司占0.06%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,10月份最高利率為0.82%,最低利率為0.61%;全月平均初估值為0.71%,較上月上升0.06個百分點(附表1)。

(二)發行量:10月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆1,224億元,較上月增加636億元或3.09%;其中商業本票餘額為1兆9,850億元,較上月增加683億元或3.56%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:10月份30天期商業本票成交利率,最高為0.581%,最低為0.541%;全月平均初估值為0.56%,較上月上升0.03個百分點(附表1)。

(二)成交量:10月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為3兆1,100億元,較上月增加4,758億元或18.06%;其中商業本票成交金額為2兆9,951億元,較上月增加4,720億元或18.71%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:
業務聯繫單位:業務局調撥科      電話:(02)2357-1379
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

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