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新聞稿

108年9月份台北外匯市場概況

中央銀行新聞稿                                 108年10月22日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>     (108)新聞發布第175號

108年9月份台北外匯市場概況

一、外匯交易

(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計6,824.4億美元,平均每日外匯交易量為359.2億美元。

(二)依交易對象分:                                       

                                                                                                                         (億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

百分比

 

金額

%

2,447.3

35.9

國內銀行間交易

1,557.4

22.8

國內銀行與國外銀行間交易

2,819.7

41.3

合 計

4,377.1

64.1

 

 

 

 

 

 

(三)依交易幣別分:                                       

                                                                                                                         (億美元)

新台幣對外幣交易

第三貨幣交易

 

金額

百分比

 

金額

%

新台幣對美元

3,433.9

50.3

美元對人民幣

  938.3

13.7

新台幣對其他外幣

  101.8

 1.3

歐元對美元

  601.4

 8.8

合 計

  3,535.7

  51.6

美元對日圓

  436.5

 6.4

 

澳幣對美元

  331.8

   4.9

英鎊對美元

  221.1

   3.2

其他外幣

  759.6

  11.4

合 計

3,288.7

  48.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)依交易類別分:                                       

                                                                                                 (億美元)

項目

金額

%

換匯交易

3,269.5

47.9

即期交易

2,798.4

41.0

遠期交易

  553.7

 8.1

選擇權交易

  163.2

 2.4

換匯換利交易

   36.6

 0.5

保證金交易

    3.0

 0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)依交易方法分:                                       

                                                                                                 (億美元)

項目

金額

%

經紀商中介交易

2,709.3

39.7

直接交易

4,115.1

60.3

 

 

 

 

二、其他金融商品

除前述外匯交易外,9月份銀行辦理外幣換利共計49.5億美元、外幣利率選擇權15.2億美元、商品價格交換與選擇權2.1億美元、股價交換與選擇權0.6億美元及信用衍生商品0.4億美元。

(1)下一次之發布時間為108年11月22日16時20分。

(2)預告之發布時間請參閱本行網站,網址:https://www.cbc.gov.tw/np.asp?ctNode=305&mp=1

 

備註:
業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1179
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561