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新聞稿

108年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        108年9月6日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>

1088月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

8月份金融業隔夜拆款利率最高為0.185%,最低為0.176%,加權平均利率為0.180%,較上月下降0.005個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

8月份拆款市場交易量合計為2兆3,886億元,較上月減少1,774億元或6.91%;8月份日平均交易量為1,137億元,較上月增加21億元或1.88%(附表2)。

三、拆款餘額

8月份日平均拆款餘額為3,580億元,較上月增加252億元或7.57%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占56.70%;其次依序為票券公司占29.11%、外國銀行在台分行占12.63%、郵政公司占1.56% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占87.96%;其次依序為外國銀行在台分行占11.84%、郵政公司占0.17%、票券公司占0.03%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,8月份最高利率為0.81%,最低利率為0.62%;全月平均初估值為0.70%,較上月上升0.03個百分點(附表1)。

(二)發行量:8月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆790億元,較上月增加344億元或1.68%;其中商業本票餘額為1兆9,578億元,較上月增加523億元或2.74%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:8月份30天期商業本票成交利率,最高為0.592%,最低為0.541%;全月平均初估值為0.57%,較上月上升0.03個百分點(附表1)。

(二)成交量:8月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆7,637億元,較上月減少852億元或2.99%;其中商業本票成交金額為2兆6,831億元,較上月減少742億元或2.69%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:
業務聯繫單位:業務局調撥科      電話:(02)2357-1379
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

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