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新聞稿

108年3月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        108年4月9日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>

1083月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

3月份金融業隔夜拆款利率最高為0.186%,最低為0.174%,加權平均利率為0.178%,較上月下降0.002個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

3月份拆款市場交易量合計為2兆8,861億元,較上月增加7,829億元或37.22%;3月份日平均交易量為1,443億元,較上月增加41億元或2.92%(附表2)。

三、拆款餘額

3月份日平均拆款餘額為4,482億元,較上月減少371億元或7.64%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占60.76%;其次依序為票券公司占28.10%、外國銀行在台分行占7.57%、郵政公司占3.57% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占75.03%;其次依序為外國銀行在台分行占19.99%、郵政公司占4.94%、票券公司占0.04%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,3月份最高利率為0.76%,最低利率為0.57%;全月平均初估值為0.68%,較上月上升0.06個百分點(附表1)。

(二)發行量:3月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆1,520億元,較上月增加455億元或2.16%;其中商業本票餘額為1兆9,139億元,較上月增加502億元或2.69%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:3月份30天期商業本票成交利率,最高為0.534%,最低為0.499%;全月平均初估值為0.51%,較上月上升0.01個百分點(附表1)。

(二)成交量:3月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆5,793億元,較上月增加5,591億元或27.68%;其中商業本票成交金額為2兆4,346億元,較上月增加5,002億元或25.86%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:
業務聯繫單位:業務局調撥科      電話:(02)2357-1379
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

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