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新聞稿

107年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        107年11月7日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>

10710月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

10月份金融業隔夜拆款利率最高為0.189%,最低為0.177%,加權平均利率為0.183%,較上月上升0.005個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

10月份拆款市場交易量合計為3兆439億元,較上月增加5,163億元或20.43%;10月份日平均交易量為1,384億元,較上月增加54億元或4.06%(附表2)。

三、拆款餘額

10月份日平均拆款餘額為4,462億元,較上月增加39億元或0.88%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占59.95%;其次依序為票券公司占29.05%、外國銀行在台分行占6.72%、郵政公司占4.28% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占77.41%;其次依序為外國銀行在台分行占18.22%、郵政公司占4.33%、票券公司占0.04%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,10月份最高利率為0.90%,最低利率為0.61%;全月平均初估值為0.68%,較上月上升0.06個百分點(附表1)。

(二)發行量:10月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆395億元,較上月增加57億元或0.28%;其中商業本票餘額為1兆7,678億元,較上月減少281億元或1.56%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:10月份30天期商業本票成交利率,最高為0.677%,最低為0.510%;全月平均初估值為0.54%,較上月上升0.06個百分點(附表1)。

(二)成交量:10月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆6,583億元,較上月增加2,668億元或11.16%;其中商業本票成交金額為2兆4,300億元,較上月增加1,935億元或8.65%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:
業務聯繫單位:業務局調撥科      電話:(02)2357-1379
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

附件列表

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