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新聞稿

107年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        107年7月6日發布

<網址:http://www.cbc.gov.tw>

1076月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率最高為0.197%,最低為0.188%,加權平均利率為0.192%,較上月上升0.006個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

6月份拆款市場交易量合計為4兆5,112億元,較上月減少9,869億元或17.95%;6月份日平均交易量為2,256億元,較上月減少243億元或9.72%(附表2)。

三、拆款餘額

6月份日平均拆款餘額為5,805億元,較上月減少396億元或6.39%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占65.26%;其次依序為票券公司占23.85%、外國銀行在台分行占7.18%、郵政公司占3.71% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占77.10%;其次依序為外國銀行在台分行占17.87%、郵政公司占4.67%、票券公司占0.36%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,6月份最高利率為0.86%,最低利率為0.51%;全月平均初估值為0.62%,較上月上升0.1個百分點(附表1)。

(二)發行量:6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆305億元,較上月減少917億元或4.32%;其中商業本票餘額為1兆7,256億元,較上月減少971億元或5.33%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:6月份30天期商業本票成交利率,最高為0.766%,最低為0.415%;全月平均初估值為0.50%,較上月上升0.12個百分點(附表1)。

(二)成交量:6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆5,945億元,較上月減少1,810億元或6.52%;其中商業本票成交金額為2兆2,933億元,較上月減少1,319億元或5.44%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

  

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)2357-1561

附件列表

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