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新聞稿

107年5月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        107年6月7日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>

1075月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

5月份金融業隔夜拆款利率最高為0.192%,最低為0.179%,加權平均利率為0.186%,較上月上升0.002個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

5月份拆款市場交易量合計為5兆4,981億元,較上月增加5,087億元或10.2%;5月份日平均交易量為2,499億元,較上月減少273億元或9.85%(附表2)。

三、拆款餘額

5月份日平均拆款餘額為6,201億元,較上月增加87億元或1.42%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占68.68%;其次依序為票券公司占19.60%、外國銀行在台分行占6.22%、郵政公司占5.50% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占75.14%;其次依序為外國銀行在台分行占18.77%、郵政公司占5.96%、票券公司占0.13%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,5月份最高利率為0.73%,最低利率為0.48%;全月平均初估值為0.56%,較上月上升0.05個百分點(附表1)。

(二)發行量:5月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆1,222億元,較上月增加251億元或1.20%;其中商業本票餘額為1兆8,227億元,較上月增加42億元或0.23%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:5月份30天期商業本票成交利率,最高為0.436%,最低為0.383%;全月平均初估值為0.41%,較上月上升0.02個百分點(附表1)。

(二)成交量:5月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆7,755億元,較上月增加1,925億元或7.45%;其中商業本票成交金額為2兆4,252億元,較上月增加638億元或2.70%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:
業務聯繫單位:業務局調撥科      電話:(02)2357-1382
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

附件列表

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