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本行發行存單

107年1月12日中央銀行公開市場操作資訊

中央銀行公開市場操作資訊
一、 107年1月12日本行定期存單到期金額為3,038.50億元,發行金額為3,136.50億元,天期如次:
(一) 7天期 申購利率 0.200% 金額 1,805.00億元
(二) 28天期 申購利率 0.590% 金額 1,290.50億元
(三) 91天期 申購利率 0.650% 金額 33.00億元
(四)182天期 申購利率 0.770% 金額 8.00億元
二、 自107年1月1日至12日,本行定期存單到期金額總計為33,023.40億元,發行金額為33,874.80億元,在此期間淨增加851.40億元。
三、 截至107年1月12日止,本行定期存單未到期餘額為78,152.80億元,到期日分佈情形詳如下表。

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