金融資料編報手冊


二、金融資料表式 

金融機構填送報表一覽表* 

(包括全行各營業單位但不含OBU及國外分行) 

表號 報表名稱 填送金融機構 申報報表代號
1 重要資產負債旬(月)報表(表格A[XLS檔][PDF檔]、B[XLS檔][PDF檔])  旬報：本國、中小、外商、信合社、農會、郵政儲匯處 

月報：漁會、郵政儲匯處、信託		 001
2 國外資產負債月報表(表格[XLS檔][PDF檔]) 本國、中小、外商 002A、002B
3 主要業務概況月報表：Ａ 存款對象別(表格A[XLS檔][PDF檔]、B[XLS檔][PDF檔]) 本國、中小、外商 003
4 主要業務概況月報表：Ａ 存款對象別－附表，每日餘額(表格[XLS檔][PDF檔]) 本國、中小、外商 004
5 主要業務概況月報表：Ｂ 定期及儲蓄存款內容分析[XLS檔][PDF檔] 本國 005
6 主要業務概況月報表：Ａ 放款對象及用途別[XLS檔A、B、C][PDF檔A、B、C] 本國、中小、外商 006
7 主要業務概況月報表：Ｂ 放款科目、期限及額度別[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商 007A、007B
10 買入票券及投資簡明表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商、郵政儲匯處、信託、人壽、產物、票券、證金 010
11 同業帳戶明細表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商、郵政儲匯處、信託 011
12 存款(郵政儲金或信託資金)平均利率表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商、信合社、農漁會、郵政儲匯處、信託 012
13 放款平均利率表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商、信合社、農漁會、郵政儲匯處、信託 013
14 國內匯票（新台幣部分）承兌金額統計表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商 014
15 可轉讓定期存單發行、償還及餘額統計表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商 015
16 可轉讓定期存單每日持有額[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商、郵政儲匯處、信託、人壽 016
17 消費貸款及建築貸款統計表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商 017
18 信託資金對象別統計表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商、信託 018
20 賣出附買回約定票(債)券交易餘額統計表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商、郵政儲匯處、信託、票券 020
21 中華郵政公司儲匯處郵政儲金對象別統計表[XLS檔][PDF檔] 郵政儲匯處 021
22 票券交易統計表[XLS檔][PDF檔] 票券(含銀行兼營票券業者) 022
23 票券利率統計表[XLS檔][PDF檔] 票券(含銀行兼營票券業者) 023
24 承銷商業本票統計表[XLS檔][PDF檔] 票券(含銀行兼營票券業者) 024
25 聯行息利率、授權利率及基本放款利率表[XLS檔][PDF檔] 台銀、合庫、一銀、華銀、彰銀 --
26 新承做各類放款之金額、筆數及利率表[XLS檔][PDF檔] 台銀、合庫、一銀、華銀、彰銀 --
27 金融債券發行、償還及餘額統計表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商 027
28 貿易信用及國外資產負債補充項目月報表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商 028
29 人壽（產物）保險公司資產負債簡表[XLS檔][PDF檔] 人壽、產物 029
30 其他資產負債月報表[XLS檔][PDF檔] 本行依金融機構填送之資負表或月計表編製 --
31 資產負債表** 本國、中小、郵政儲匯處、信託、人壽、產物、票券、證金 --
32 票券金融公司主要資產負債簡表[XLS檔][PDF檔] 票券 032
33 證券金融公司主要資產負債簡表[XLS檔][PDF檔] 證金 033
34 存款科目借記總額與日平均餘額統計表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小 034
35 投資國內債券型基金受益憑證月報表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商、郵政儲匯處、信託、人壽 035
36 附賣回債(票)券投資餘額統計表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商、郵政儲匯處、信託、票券 036
37 美元兌新台幣遠期匯率表[XLS檔][PDF檔] 一銀 037
38D 國內貨幣市場共同基金資產組合統計表(旬報)[XLS檔][PDF檔] 己開辦國內貨幣市場共同基金之金融機構 038D
38 國內貨幣市場共同基金資產組合統計表(月報)[XLS檔][PDF檔] 己開辦國內貨幣市場共同基金之金融機構 038
39D 國內貨幣市場共同基金受益憑證持有者統計表(旬報)[XLS檔][PDF檔] 己開辦國內貨幣市場共同基金之金融機構 039D
39 國內貨幣市場共同基金受益憑證持有者統計表(月報)[XLS檔][PDF檔] 己開辦國內貨幣市場共同基金之金融機構 039
40 衍生性金融商品餘額交易對象統計表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商、郵政儲匯處 040
41 國外利息、金融服務收支及對外衍生性金融商品投資損益表[XLS檔][PDF檔] 本國、中小、外商、郵政儲匯處 041

* 金融機構填送報表一覽表[XLS檔][PDF檔]

**係金融機構自行編製之資負表。