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本行發行存單

106年10月12日中央銀行公開市場操作資訊

中央銀行公開市場操作資訊
一、 106年10月12日本行定期存單到期金額為7,719.00億元,發行金額為7,738.50億元,天期如次:
(一) 14天期 申購利率 0.230% 金額 1,363.70億元
(二) 28天期 申購利率 0.590% 金額 6,337.80億元
(三) 91天期 申購利率 0.650% 金額 31.00億元
(四)182天期 申購利率 0.770% 金額 6.00億元
二、 自106年10月1日至12日,本行定期存單到期金額總計為28,707.00億元,發行金額為28,826.00億元,在此期間淨增加119.00億元。

三、 截至106年10月12日止,本行定期存單未到期餘額為76,118.30億元,到期日分佈情形詳如下表。

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