中央銀行全球資訊網

  • rss
  • video
  • flickr
  • app
您在這裡首頁 > 最新消息 > 新聞稿


  • Facebook
  • Plurk
  • Twitter
  • google plus
  • LINE
  • 友善列印
  • 回上一頁

新聞稿

106年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        106年10月6日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>

1069月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率最高為0.190%,最低為0.178%,加權平均利率為0.184%,較上月上升0.004個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

9月份拆款市場交易量合計為4兆96億元,較上月減少5,773億元或12.59%;9月份日平均交易量為1,823億元,較上月減少171億元或8.58%(附表2)。

三、拆款餘額

9月份日平均拆款餘額為4,921億元,較上月增加320億元或6.96%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占63.89%;其次依序為票券公司占28.84%、外國銀行在台分行占5.68%、郵政公司占1.59% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占73.34%;其次依序為外國銀行在台分行占16.30%、郵政公司占10.36%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,9月份最高利率為0.76%,最低利率為0.50%;全月平均初估值為0.61%,較上月上升0.03個百分點(附表1)。

(二)發行量:9月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為1兆9,485億元,較上月增加52億元或0.27%;其中商業本票餘額為1兆7,148億元,較上月增加98億元或0.57%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:9月份30天期商業本票成交利率,最高為0.469%,最低為0.377%;全月平均初估值為0.40%,較上月上升0.01個百分點(附表1)。

(二)成交量:9月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆4,608億元,較上月減少2,241億元或8.35%;其中商業本票成交金額為2兆3,286億元,較上月減少1,522億元或6.14%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:
業務聯繫單位:業務局調撥科      電話:(02)2357-1379
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

附件列表

  • 附表   附表XLS檔  附表PDF檔