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新聞稿

106年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        106年9月6日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>

1068月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

8月份金融業隔夜拆款利率最高為0.188%,最低為0.174%,加權平均利率為0.180%,較上月下降0.004個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

8月份拆款市場交易量合計為4兆5,869億元,較上月增加2,524億元或5.82%;8月份日平均交易量為1,994億元,較上月減少70億元或3.39%(附表2)。

三、拆款餘額

8月份日平均拆款餘額為4,601億元,較上月減少376億元或7.55%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占60.44%;其次依序為票券公司占29.13%、外國銀行在台分行占7.00%、郵政公司占3.43% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占71.70%;其次依序為外國銀行在台分行占18.98%、郵政公司占9.30%、票券公司占0.02% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,8月份最高利率為0.71%,最低利率為0.49%;全月平均初估值為0.58%,較上月下降0.01個百分點(附表1)。

(二)發行量:8月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為1兆9,433億元,較上月增加335億元或1.75%;其中商業本票餘額為1兆7,050億元,較上月增加361億元或2.16%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:8月份30天期商業本票成交利率,最高為0.482%,最低為0.370%;全月平均初估值為0.39%,與上月持平(附表1)。

(二)成交量:8月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆6,849億元,較上月增加2,382億元或9.74%;其中商業本票成交金額為2兆4,808億元,較上月增加2,438億元或10.90%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:
業務聯繫單位:業務局調撥科      電話:(02)2357-1379
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

附件列表

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