1.國外資產 包括黃金、存放國外銀行業、外幣有價證券。
2.其他資產 主要係應收利息、固定資產等。
3.其他負債 主要係附買回有價證券負債、應付利息等。
4.淨值 包括資本、法定公積、特別公積、未分配盈餘、兌換差價準備等。
5.各項提存 係提存備抵呆帳、兌換損失準備等。